Villeroy & Boch Konzern
Kurzfassung Kapitalflussrechnung
| Werte in TEuro | 2.006 | 2.005 |
| Ergebnis nach Steuern | 17.112 | 13.178 |
| Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte | 44.188 | 44.560 |
| Zuschreibungen auf langfristige Vermögenswerte | 0 | -599 |
| Veränderung der langfristigen Rückstellungen | -11.569 | -13.563 |
| Ergebnis aus Anlageabgängen | -12.341 | -2.631 |
| Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva |
-14.205 | 20.358 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten, kurzfristigen Rückstellungen und sonstigen Passiva |
-4.227 | -13.155 |
| Gezahlte/erhaltene Steuern im Geschäftsjahr | -5.698 | -1.538 |
| Gezahlte Zinsen im Geschäftsjahr | -4.535 | -3.593 |
| Erhaltene Zinsen im Geschäftsjahr | 3.065 | 4.271 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 10.934 | 9.572 |
| Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 22.724 | 56.860 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
-38.804 | -35.438 |
| Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte und Auszahlungen für den Erwerb konsolidierter Unternehmen |
-37.010 | -13.636 |
| Einzahlungen aus Anlageabgängen | 15.157 | 16.290 |
| Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | -60.657 | -32.784 |
| Veränderung der Finanzverbindlichkeiten / Sonstiges | -247 | -6.000 |
| Dividendenzahlungen | -9.068 | -10.388 |
| Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | -9.315 | -16.388 |
| Summe der Cash Flows | -47.248 | 7.688 |
| Wechselkursbedingte Änderungen des Zahlungsmittelbestandes |
80 | -532 |
| Gesamtveränderung des Zahlungsmittelbestandes | -47.168 | 7.156 |
| Zahlungsmittelbestand zum 1.1. | 58.490 | 51.334 |
| Änderungen Konsolidierungskreis | 274 | 0 |
| Gesamtveränderung des Zahlungsmittelbestandes | -47.168 | 7.156 |
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. | 11.596 | 58.490 |