Villeroy & Boch Konzern
Kurzfassung Kapitalflussrechnung
| Werte in TEuro | 2.006 | 2.005 | |
| Ergebnis nach Steuern | 17.112 | 13.178 | |
| Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte | 44.188 | 44.560 | |
| Zuschreibungen auf langfristige Vermögenswerte | 0 | -599 | |
| Veränderung der langfristigen Rückstellungen | -11.569 | -13.563 | |
| Ergebnis aus Anlageabgängen | -12.341 | -2.631 | |
| Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva | -14.205 | 20.358 | |
| Veränderung der Verbindlichkeiten, kurzfristigen Rückstellungen und sonstigen Passiva | -4.227 | -13.155 | |
| Gezahlte/erhaltene Steuern im Geschäftsjahr | -5.698 | -1.538 | |
| Gezahlte Zinsen im Geschäftsjahr | -4.535 | -3.593 | |
| Erhaltene Zinsen im Geschäftsjahr | 3.065 | 4.271 | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | 10.934 | 9.572 | |
| Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 22.724 | 56.860 | |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -38.804 | -35.438 | |
| Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte und Auszahlungen für den Erwerb konsolidierter Unternehmen | -37.010 | -13.636 | |
| Einzahlungen aus Anlageabgängen | 15.157 | 16.290 | |
| Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | -60.657 | -32.784 | |
| Veränderung der Finanzverbindlichkeiten / Sonstiges | -247 | -6.000 | |
| Dividendenzahlungen | -9.068 | -10.388 | |
| Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | -9.315 | -16.388 | |
| Summe der Cash Flows | -47.248 | 7.688 | |
| Wechselkursbedingte Änderungen des Zahlungsmittelbestandes | 80 | -532 | |
| Gesamtveränderung des Zahlungsmittelbestandes | -47.168 | 7.156 | |
| Zahlungsmittelbestand zum 1.1. | 58.490 | 51.334 | |
| Änderungen Konsolidierungskreis | 274 | 0 | |
| Gesamtveränderung des Zahlungsmittelbestandes | -47.168 | 7.156 | |
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. | 11.596 | 58.490 | |